حد ضرر (Stop Loss) چیست؟
حد ضرر یا Stop Loss سفارش‌های استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت
بیشتر تریدهای بازار با مشکل اساسی معامله گری که وقتی بازار بر خلاف تحلیل پیش می‌رود. و در معامله ضرر می کنند، مواجه هستند.
در بیشتر مواقع تریدرها بعد از این که ضررهای بزرگی کردند این سوال را از خود می پرسند:
که چرا با ضرر کم خارج نشدم؟
چرا تریدرها به سختی اشتباه خود را قبول می کنند؟
حد ضرر یا Stop Loss
بطور کلی می توان گفت:
حد ضرر یا Stop Loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید. تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
البته گاهی اوقات دستور Stop Loss می تواند در نقطه صفر به صفر و یا حتی در سود نیز عمل کند.
اما بطور کلی باید اذعان کرد:
- که حد ضرر در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می باشد.
- بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سودده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی بتوانید محاسبه کنید.
- در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند.
- در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید.
- و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.
با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است، مقدور نباشد. پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده حتما حد ضرر را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.
مواردی که برای تنظیم و گذاشتن حد ضرر اصولی باید به آنها توجه کنیم:
مقدار پول مشخص در ریسک
تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید، نمی توانید مقدار صحیح حد ضرر را حساب کنید.
شما باید بدانید در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه مقدار ضرر برای هر معامله تعریف شده است.
0٫1 درصد ، 1 درصد یا 2 درصد یا بیشتر.
قیمت
پیوت های قیمت یا Pivot Point ها:
قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد.
- و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند.
- این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند .
- و تریدر ها به انها توجه خاصی دارند تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.
سقف و کف روزانه
قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند. و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد.
بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود.
سقف و کف قیمت های هفتگی
قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند .و در تعیین Stop Loss (حد ضرر) و تیک پروفیت (حد سود) بسیار تاثیر گذارند.
سطوح فیبوناچی
درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند. برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.
ترند های تایم های بالاتر
- ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند.
- و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی
- و خروج از بازار.
میانگین های قیمت
میانگین قیمت های گذشته و اختلاف قیمت جاری بازار از آنها ابزار و معیار خوبی برای پیش بینی ترند احتمالی است.
اما مسلما به تنهایی کافی نیست. اما دانستن میانگین روزها و ساعت های گذشته بازار برای انجام معاملات و تعیین حد ضرر اصولی بسیار مهم خواهد بود.
سطوح استاپ‌لاس (Stop-Loss) و تیک‌پرافیت (Take-Profit) در معامله ارزهای دیجیتال
سطوح استاپ‌لاس (Stop-Loss) و تیک‌پرافیت (Take-Profit) در معامله ارزهای دیجیتال
بیاموزید چگونه از سطوح استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت برای مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال استفاده می‌شود.
نکات کلیدی:
تعیین سطوح استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت پس از ورود به معامله، برای مشخص کردن حداقل ضرر و هدف سود استفاده می‌شود. استاپ‌لاس‌ها ریسک نزولی را محدود می‌کنند و تیک‌پرافیت‌ها سود را تثبیت می‌کنند.
تعیین این سطوح بر اساس درصد قیمت، شاخص‌های تکنیکال (مانند میانگین‌های متحرک)، سطوح حمایت و مقاومت و نسبت ریسک به ریوارد انجام می‌شود.
مدیریت فعال سفارش‌های استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت با تنظیم مداوم سطوح در طول عمر معامله اهمیت زیادی دارد، زیرا اجرای سفارش‌ها در زمانی که قیمت‌ها به سطح مورد نظر می‌رسند، اساس استفاده از این استراتژی است.
کاربران می‌توانند سطوح استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت را برای محصولات مشتقه در اپلیکیشن Crypto.com و در صرافی تنظیم کنند.
اهمیت سطوح استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت در معاملات کریپتو
تنظیم مناسب سطوح استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت یک بخش ضروری از مدیریت ریسک در معاملات است. این ابزارهای مدیریت ریسک به معامله‌گران کمک می‌کنند تا ضررها را به حداقل برسانند و در صورت حرکت بازار به نفعشان، سود خود را تثبیت کنند.
در این مقاله، دیدگاه یک معامله‌گر لانگ (خرید یک توکن کریپتو) در نظر گرفته شده است و نه معامله کوتاه (Short).
برای اطلاعات بیشتر درباره معاملات کوتاه، می‌توانید مقاله How to Short the Crypto Market را مطالعه کنید.
در ادامه، اصول تعیین مؤثر سطوح استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت و همچنین نحوه تنظیم آنها برای Crypto.com Strike و UpDown Options توضیح داده شده است. (این محصولات فعلاً فقط برای کاربران ایالات متحده در دسترس هستند.)
سفارش‌های استاپ‌لاس چیست؟
سفارش استاپ‌لاس سفارشی است که در یک صرافی یا پلتفرم معاملاتی ثبت می‌شود تا توکن کریپتو زمانی که به قیمت مشخصی رسید فروخته شود. هدف آن محدود کردن ضرر در یک موقعیت است.
معمولاً این سفارش پس از ورود به معامله ثبت می‌شود تا حداکثر ضرر قابل قبول معامله‌گر مشخص شود.
برای تعیین استاپ‌لاس، معامله‌گر یک قیمت مشخص را انتخاب می‌کند که دیگر نمی‌خواهد موقعیت خود را در آن سطح نگه دارد. این می‌تواند درصدی از سرمایه، قیمت مشخص یا مقدار ثابت سود و زیان (PnL) باشد.
سفارش‌های تیک‌پرافیت چیست؟
در حالی که استاپ‌لاس حد پایین معامله‌گر را مشخص می‌کند، سفارش تیک‌پرافیت حد بالای آن را تعیین می‌کند. این سفارش زمانی ثبت می‌شود که قیمت به هدف تعیین‌شده برسد و سود معامله تثبیت شود.
مانند استاپ‌لاس، هدف تیک‌پرافیت نیز باید پس از ورود به معامله تعیین شود.
برای تنظیم هدف تیک‌پرافیت، معامله‌گر قیمتی را مشخص می‌کند که می‌خواهد معامله را ببندد و سود خود را تثبیت کند.
استراتژی‌های رایج استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت
نقطه قیمت ثابت: سفارش استاپ‌لاس یا تیک‌پرافیت در یک قیمت مشخص ثبت می‌شود.
معمولاً بر اساس شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک یا سطوح حمایت و مقاومت است.
مثال: خرید BTC با قیمت 65,000 دلار، قرار دادن استاپ‌لاس در 60,000 دلار (سطح حمایت) و تیک‌پرافیت در 70,000 دلار (سطح مقاومت فرضی).
مقدار ثابت سود و زیان (PnL):
PnL به تغییر روزانه ارزش کل موقعیت‌های معامله‌گر اشاره دارد.
معامله‌گران با فرکانس بالا معمولاً استاپ‌لاس را در حداکثر ضرری که حاضرند متحمل شوند قرار می‌دهند.
درصدی از سرمایه:
مشخص کردن درصدی از سرمایه که معامله‌گر مایل به از دست دادن آن است.
مثال: اگر ارزش موقعیت 1,000 دلار باشد و معامله‌گر حاضراست 10٪ ضرر کند (100 دلار)، استاپ‌لاس برای خرید ETH با قیمت 3,000 دلار در 2,700 دلار قرار می‌گیرد. اگر هدف سود 10٪ باشد، تیک‌پرافیت در 3,300 دلار تنظیم می‌شود.
سطوح شخصی استاپ‌لاس بسته به تحمل ریسک، اندازه موقعیت و عوامل دیگر متفاوت است. بسیاری از معامله‌گران برای موقعیت‌های بزرگ‌تر استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت‌های نزدیک‌تر قرار می‌دهند، زیرا ضرر در موقعیت‌های بزرگ‌تر بیشتر است.
آیا می‌توان استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت را با Crypto.com تنظیم کرد؟
بله. سفارش‌های استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت در Crypto.com Exchange برای سفارشات بازار و در اپلیکیشن برای محصولات مشتقه مانند Strike و UpDown Options قابل تنظیم هستند.
محصولات مشتقه در اپلیکیشن Crypto.com
Strike Options: (فعلاً فقط برای کاربران ایالات متحده)
مراحل تنظیم سفارش استاپ‌لاس یا تیک‌پرافیت:یک قرارداد Strike Option برای معامله انتخاب کنید.
روی گزینه Advanced Trading Options کلیک کنید.
گزینه Take Profit یا Stop Loss را فعال کنید.
قیمت هدف برای تیک‌پرافیت یا استاپ‌لاس را وارد کرده و روی Confirm کلیک کنید.
پس از بررسی نهایی سفارش، روی Place Order کلیک کنید.
اگر بخواهید پس از ایجاد یک موقعیت، سطح تیک‌پرافیت یا استاپ‌لاس را اضافه یا تغییر دهید، می‌توانید با مدیریت موقعیت باز خود این کار را انجام دهید:
یک موقعیت باز را انتخاب کنید.
در پایین صفحه روی جزئیات موقعیت (Position Details) کلیک کنید.
روی Take Profit/Stop Loss کلیک کنید تا سطح مورد نظر اضافه یا ویرایش شود.
تنظیمات تیک‌پرافیت یا استاپ‌لاس خود را به‌روزرسانی کنید.
روی تأیید (Confirm) کلیک کنید.
همچنین می‌توانید برای جزئیات بیشتر درباره Strike Options به سؤالات متداول تیک‌پرافیت (Take Profit FAQs) و استاپ‌لاس (Stop Loss FAQs) مراجعه کنید.
UpDown Options
می‌توانید سفارش‌های استاپ‌لاس یا تیک‌پرافیت را برای UpDown Option در اپلیکیشن Crypto.com به روش مشابه تنظیم کنید (فعلاً فقط برای کاربران ایالات متحده):
یک قرارداد UpDown Options برای معامله انتخاب کنید.
روی Advanced Trading Options کلیک کنید.
گزینه Take Profit یا Stop Loss را فعال کنید.
قیمت هدف برای تیک‌پرافیت یا استاپ‌لاس را وارد کرده و روی Confirm کلیک کنید.
پس از بررسی نهایی سفارش UpDown Option، روی Place Order کلیک کنید.
اگر بخواهید پس از ایجاد یک موقعیت، سطح تیک‌پرافیت یا استاپ‌لاس را اضافه یا تغییر دهید، می‌توانید از طریق مدیریت موقعیت باز خود این کار را انجام دهید:
یک موقعیت باز را انتخاب کنید.
در پایین صفحه روی جزئیات موقعیت (Position Details) کلیک کنید.
روی Take Profit/Stop Loss کلیک کنید تا سطح مورد نظر اضافه یا ویرایش شود.
تنظیمات تیک‌پرافیت یا استاپ‌لاس خود را به‌روزرسانی کنید.
روی تأیید (Confirm) کلیک کنید.
در صرافی Crypto.com
سفارش‌های استاپ‌لاس
سفارش‌های استاپ‌لاس در صرافی نیز در دسترس هستند. کاربران می‌توانند بین Stop Limit یا Stop Market انتخاب کنند.
نحوه عملکرد:
برای موقعیت لانگ (خرید):
می‌توانید یک Sell Stop-Loss Limit Order ثبت کنید. در این حالت، سفارش استاپ تبدیل به سفارش sell-limit می‌شود وقتی که قیمت مارک به قیمت محرک برسد. سفارش محدود اجرا می‌شود اگر قیمت مارک به قیمت حد برسد. این امکان را می‌دهد که موقعیت خود را با قیمت حد یا بهتر ببندید.
همچنین می‌توانید یک Sell Stop-Loss Market Order ثبت کنید. در این حالت، سفارش استاپ تبدیل به sell-market می‌شود و بلافاصله با قیمت بعدی موجود اجرا می‌شود وقتی که قیمت مارک به قیمت محرک برسد.
برای موقعیت شورت (فروش):
یک Buy Stop-Loss Limit Order تبدیل به سفارش buy-limit می‌شود وقتی قیمت مارک به قیمت محرک برسد و سفارش اجرا می‌شود اگر قیمت مارک به قیمت حد برسد.
یک Buy Stop-Loss Market Order، سفارش buy-market را در قیمت بعدی موجود اجرا می‌کند وقتی که قیمت بازار به قیمت محرک برسد.
نحوه تنظیم سفارش استاپ‌لاس
هنگام ثبت سفارش، از منوی کشویی Stop-Loss Limit یا Stop-Loss Market را انتخاب کنید.
قیمت محرک (Trigger Price) را وارد کنید؛ این قیمتی است که سفارش استاپ‌لاس شما فعال می‌شود.
قیمت سفارش محدود (Limit Price) را وارد کنید که می‌خواهید هنگام رسیدن به قیمت محرک ثبت شود. (این مرحله برای Stop-Loss Market اعمال نمی‌شود؛ در این حالت سفارش با قیمت بعدی موجود اجرا می‌شود.)
مقدار (Quantity) مورد نظر برای خرید یا فروش را وارد کنید.
با کلیک روی Buy/Sell، انتخاب خود را تأیید کنید؛ موقعیت به‌طور خودکار وقتی قیمت محرک/حد رسید، بسته خواهد شد.
سفارش‌های تیک‌پرافیت (Take-Profit Orders)
سفارش‌های تیک‌پرافیت نیز در صرافی Crypto.com به صورت Conditional Limit یا Market در دسترس هستند.
نحوه عملکرد:
برای موقعیت لانگ (خرید):
می‌توانید یک Sell Take-Profit Limit Order ثبت کنید. در این حالت، سفارش زمانی که قیمت مارک به قیمت محرک برسد، به sell-limit تبدیل می‌شود. سفارش محدود اجرا می‌شود اگر قیمت مارک به قیمت حد برسد. این امکان را می‌دهد که موقعیت خود را با قیمت حد یا بهتر ببندید.
همچنین می‌توانید یک Sell Take-Profit Market Order ثبت کنید. در این حالت، سفارش به sell-market تبدیل می‌شود و بلافاصله با قیمت بعدی موجود اجرا می‌شود وقتی قیمت مارک به قیمت محرک برسد.
برای موقعیت شورت (فروش):
یک Buy Take-Profit Limit Order تبدیل به سفارش buy-limit می‌شود وقتی قیمت بازار به قیمت محرک برسد و سفارش اجرا می‌شود اگر قیمت مارک به قیمت حد برسد.
یک Buy Take-Profit Market Order، سفارش buy-market را در قیمت بعدی موجود اجرا می‌کند وقتی قیمت بازار به قیمت محرک برسد.
نحوه تنظیم سفارش تیک‌پرافیت
هنگام ثبت سفارش، از منوی کشویی Take-Profit Limit یا Take-Profit Market را انتخاب کنید.
قیمت محرک (Trigger Price) را وارد کنید؛ این قیمتی است که سفارش تیک‌پرافیت شما فعال می‌شود و هنگام رسیدن به آن، سود تثبیت می‌شود.
قیمت سفارش محدود (Limit Price) را وارد کنید که می‌خواهید هنگام رسیدن به قیمت محرک ثبت شود. (این مرحله برای Take-Profit Market اعمال نمی‌شود؛ در این حالت سفارش با قیمت بعدی موجود اجرا می‌شود.)
مقدار (Quantity) مورد نظر برای خرید یا فروش را وارد کنید.
با کلیک روی Buy/Sell، انتخاب خود را تأیید کنید؛ موقعیت به‌طور خودکار وقتی قیمت محرک یا حد رسید، بسته خواهد شد.
مدیریت سفارش‌های استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت
مدیریت فعال سفارش‌های استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت در طول عمر معامله اهمیت زیادی دارد. با تغییر شرایط بازار و نوسانات بزرگ توکن‌های کریپتو، مواردی که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:
حفظ نسبت ریسک/سود مطلوب:
اگر توکن به نفع معامله‌گر حرکت کند، می‌توان استاپ‌لاس را بالا برد تا سود بیشتری تثبیت شود.
مثال: استاپ‌لاس با هدف ضرر 5 دلار و تیک‌پرافیت با هدف سود 10 دلار، نسبت ریسک/سود 2 به 1 است (ریسک 5 دلار برای سود 10 دلار). معمولاً نسبت بالای 1 به عنوان حداقل در نظر گرفته می‌شود.
تنظیم بر اساس سطوح جدید حمایت و مقاومت:
استاپ‌لاس‌ها می‌توانند بر اساس سطوح حمایت جدید و تیک‌پرافیت‌ها بر اساس سطوح مقاومت تازه تنظیم شوند.
واکنش به رویدادهای مهم:
اگر اخبار مهمی که بر توکن یا بازار کلی تأثیر می‌گذارد منتشر شود، می‌توان سطوح استاپ و هدف را برای کاهش ریسک سخت‌تر کرد.
محدود کردن ضرر در دوره‌های پرنوسان:
استاپ‌لاس‌ها می‌توانند در دوره‌های نوسان شدید گسترش یابند تا از خروج‌های غیرضروری جلوگیری شود.
برای توکن‌های ناپایدار، استاپ‌های وسیع‌تر و برای توکن‌های باثبات، استاپ‌های تنگ‌تر استفاده می‌شود.
برداشت سود هنگام کاهش حرکت:
اگر روند صعودی توکن ضعیف شود، می‌توان سود را زودتر برداشت تا قبل از از بین رفتن کامل آن.
با تعیین سطوح استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت مناسب ولی انعطاف‌پذیر و مدیریت فعال آنها، معامله‌گران می‌توانند بازده تعدیل‌شده بر اساس ریسک خود را بهبود بخشند. این ابزارهای ساده مدیریت ریسک نیاز به انضباط و نظارت مداوم دارند، اما می‌توانند تفاوت قابل توجهی در نتایج معاملاتی ایجاد کنند.
تأکید مهم: رعایت واقعی سطوح استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت حیاتی است؛ زیرا اگر این سطوح تعیین شوند اما مورد استفاده قرار نگیرند، سودی ندارند.
نتیجه‌گیری
تعیین سطوح استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت مناسب برای مدیریت ریسک در معاملات ضروری است.
استاپ‌لاس‌ها ضررها را کوتاه می‌کنند و تیک‌پرافیت‌ها سود را تثبیت می‌کنند.
سطوح استاپ‌لاس معمولاً بر اساس درصد قیمت یا قیمت‌های ثابت که با شاخص‌های تکنیکال تعیین می‌شوند، مشخص می‌گردند.
مدیریت فعال و رعایت انضباط برای اجرای این سطوح، از نکات کلیدی است.
کاربران Crypto.com می‌توانند به راحتی سطوح استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت را برای معاملات در صرافی Crypto.com و همچنین برای Strike و UpDown Options تنظیم کنند، که این امکان را می‌دهد تا معاملات خود را به صورت خودکار محافظت و مدیریت کنند.
