مفاهیم پایه در ترید ارز دیجیتال برای مبتدی‌ها | راهنمای جامع ۲۰۲۵
اگر به تازگی وارد دنیای کریپتو شده‌اید، احتمالاً اصطلاحاتی مثل اسپات، لوریج، فیوچرز، سبد دارایی و حد ضرر را زیاد شنیده‌اید. اما این اصطلاحات چه معنایی دارند و چرا دانستن آن‌ها قبل از شروع ترید ضروری است؟
در این مقاله، مفاهیم پایه در ترید ارز دیجیتال را به زبان ساده بررسی می‌کنیم تا بتوانید با دانش کافی و بدون ترس، اولین قدم‌های خود را در بازار بردارید.
در پایان نیز میتوانید از خدمات مشاوره و خرید امن ارز دیجیتال از کارشناسان باتجربه بیت‌گرند بهره ببرید.
🟢 ترید چیست؟
ترید یا معامله‌گری به خرید و فروش ارزهای دیجیتال با هدف کسب سود در بازه‌های زمانی کوتاه یا بلند گفته می‌شود. تریدرها برخلاف سرمایه‌گذاران بلندمدت، به نوسانات قیمت حساس هستند و بر اساس تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال تصمیم‌گیری میکنند.
🟢 تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری
| سرمایه‌گذاری (Investment) | ترید (Trading) |
|---|---|
| بلندمدت، معمولاً ماه‌ها تا سال‌ها | کوتاه‌مدت، از چند دقیقه تا چند روز |
| تمرکز بر پروژه‌های بنیادی | تمرکز بر نوسانات قیمت |
| ریسک کمتر، سود کمتر | ریسک بالاتر، سود بالاتر احتمالی |
| نیاز به صبر و دانش فاندامنتال | نیاز به سرعت و تحلیل تکنیکال |
🟢 بازار اسپات (Spot Market) چیست؟
بازار اسپات به بازاری گفته می‌شود که خرید و فروش ارز در همان لحظه انجام می‌شود و مالکیت ارز دیجیتال به کیف پول شما منتقل می‌شود.
🔹 مثال: خرید ۱ اتریوم و انتقال آن به تراست ولت.
🟢 بازار فیوچرز (Futures Market) چیست؟
در بازار فیوچرز، شما صاحب ارز دیجیتال نمی‌شوید، بلکه بر روی قیمت آینده آن شرط‌بندی می‌کنید. این بازار دارای اهرم (لوریج) است و سود و زیان شما چند برابر می‌شود.
🔴 ریسک فیوچرز بالا است و برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.
🟢 لوریج (Leverage) یا اهرم چیست؟
لوریج ابزاری است که به شما امکان می‌دهد با سرمایه کمتر، معاملات بزرگ‌تری انجام دهید. مثلاً با لوریج ۱۰× و ۱۰۰ دلار، گویی با ۱۰۰۰ دلار وارد معامله شده‌اید.
⚠️ نکته مهم: لوریج بالا = سود یا ضرر بالا
🟢 حد ضرر (Stop-Loss) چیست؟
حد ضرر ابزاری برای مدیریت ریسک است. شما تعیین می‌کنید اگر قیمت دارایی از حد مشخصی پایین‌تر رفت، معامله به صورت خودکار بسته شود تا جلوی ضرر بیشتر گرفته شود.
🟢 مدیریت سرمایه چیست؟
یک تریدر حرفه‌ای فقط با بخشی از سرمایه خود وارد معامله می‌شود (مثلاً ۵ یا ۱۰ درصد). مدیریت سرمایه یعنی توزیع منطقی دارایی‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی در اثر چند معامله ناموفق.
🟢 روانشناسی ترید
ترس، طمع، عجله یا انتقام‌گیری میتوانند عامل اصلی ضرر در بازار باشند. تریدر موفق کسی است که به استراتژی و مدیریت احساسات خود پایبند بماند.
🟢 تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
تحلیل تکنیکال: بررسی نمودار قیمت، الگوها، اندیکاتورها
تحلیل فاندامنتال: بررسی پشتوانه پروژه، تیم توسعه، کاربرد رمزارز و اخبار
🟢 اشتباهات رایج مبتدیان
ورود با سرمایه زیاد در ابتدای راه
استفاده از لوریج بالا بدون تجربه
نداشتن استراتژی و حد ضرر
تقلید کورکورانه از سیگنال‌ها
ترید از روی احساسات
🟢 توصیه نهایی برای مبتدیان
ابتدا در بازار اسپات تمرین کنید.
استراتژی و دفتر ثبت معاملات داشته باشید.
با کارشناسان مشورت بگیرید و عجله نکنید.
اخبار موثق را از منابع معتبر دنبال کنید.
🟢 مشاوره خرید و شروع ترید ارز دیجیتال
اگر هنوز نمی‌دانید از کجا شروع کنید یا در انتخاب کیف پول و صرافی سردرگم هستید، مشاوران باتجربه ما در صرافی بیت‌گرند آماده‌اند تا به شما کمک کنند.
📞 تماس با مشاوران بیت‌گرند
🔗 ورود به پنل خرید ارز دیجیتال
کندل استیک
مدلی از ترسیم نحوه ی حرکت قیمت که بیشتر از سایر روشهای ترسیم نمودار (چارت) مورد استقبال قرار گرفته است.
پامپ و دامپ (حرکت پارابولیک)
برای درک این دو مفهوم ابتدا باید این موضوع را درک کنید که بازارهای مالی بطور عادی در هر دقیقه و ساعت و بطور روزانه و تمام وقت نوسانات ریز در دامنه ای تقریبا یک نواخت دارند. حال، زمانی که به ناگهان حرکتی بسیار پر شتاب، با سرعت و با دامنه ی نوسان قیمت بسیار بالا اتفاق می افتد که خارج از روند نرمال بازار است؛ این را حرکت پارابولیک می نامیم. حال، اگر این حرکت پارابولیک در جهت افزایش قیمت رخ دهد اصطلاحا آن را پامپ و در صورتیکه در جهت افت قیمت شکل بگیرد آن را دامپ خطاب می کنیم.
ریتریس
بازاری را فرض کنید که در جهت افزایش قیمت حرکت میکند. این بازار بطور مداوم و در یک جهت بالا رونده نخواهد ماند. همواره میزانی خفیف از ریزش قیمت و اوج گیری مجدد قیمت وجود خواهد داشت. در طی یک روند افزایشی، به آن ریزش های خفیف ریتریس گفته می شود. معکوس همین مورد در روند ریزشی وجود دارد. در طی یک روند ریزشی، افزایش های ریز قیمت را ریتریس مینامیم. نکته ی بسیار مهم این است که گاه حرکت معکوس قیمت و در خلاف جهت روند قبلی یک ریتریس نخواهد بود و در واقع شروع حرکت بازار بطور قوی و در خلاف جهت روند قبلی می باشد. نکته ی دیگر اینکه، ریتریس ها میتوانند در عمقی متفاوت از قیمت حرکت کنند چه در بین بازار های متفاوت و چه در یک بازار در زمان های مختلف.
API
این یک اصطلاح برنامه نویسی است. در واقع، توسعه دهندگان برنامه های نرم افزاری، عموما تمایلی به دادن سطوح دسترسی بی قید و شرط به هسته ی برنامه نویسی شده برای کاربران را ندارند. بنابراین، در زمان برنامه نویسی، دستوراتی خاص را طراحی میکنند که کاربر با استفاده از این دستورات خاص میتواند با هسته ی برنامه ارتباط برقرار کند و بطور غیر مستقیم و بسیار کنترل شده دستوراتی را صادر نماید. عموما این دستورات برنامه نویسی شده به API مشهور هستند. در مورد بازارهای مالی؛ شما میتوانید با اتخاذ یک کلید واژه ی رمز نگاری شده از راه دور و یا از طریق برنامه ای که توسط خودتان (یا فرد دیگری) نوشته شده است، ارتباط برقرار کرده و دستوراتی خاص را برای سایت صادر نمایید مانند قرار دادن دستور خرید یا فروش و دریافت لیست اوردر های موجود بر روی وبسایت و غیره. به دلیل اینکه این روش کار بسیار با روش تیم های برنامه نویسی شباهت دارد و به این دلیل که در ذات هنوز هم برنامه نویسان سایت چنین امکانی را برای شما فراهم میکنند به این سیستم برقراری ارتباط با سایت مربوط به امور مالی نیز API گفته می شود.
کوین
این اصطلاح صرفا در بازار کریپتوکارنسی مورد استفاده است. در واقع، یک کوین، ارزی دیجیتال است که تیمی برنامه نویس دور یکدیگر جمع شده و آن را توسعه داده اند.
توکن
ترجمه ی فارسی این لغت به معنای ژتون است در واقع، یک تیم برنامه نویس جدید، تمایل به ایجاد سیستمی جدید را دارد اما نیازی به ایجاد یک کوین جدید را ندارد. در این شرایط، تیم مذکور یک کوین که به اهداف آن ها نزدیکتر است را انتخاب نموده و برای آن کوین توکن جدیدی می سازند. حال این توکن؛ در غالب موارد؛ بر روی بستر شبکه ی کوین اصلی نقل و انتقال خواهد یافت و تقریبا تمامی صفات کوین مادر خود را تقلید می نماید.
حد ضرر
فرض کنید که شما سهم یا ارزی را خرید مینمایید با این تصور که قیمت بالا خواهد رفت و وارد سود می شوید. اما؛ همواره در بازارهای مالی در هر لحظه هر اتفاقی میتواند رخ دهد. بنابراین می بایست آمادگی ریزش قیمت را داشته باشید. به همین منظور در زیر خرید خود، قیمتی را در نظر خواهید گرفت که به عنوان مثال با 10 درصد ضرر آن سهم یا ارز را بفروشید و از بازار خارج شوید. به این قیمت در نظر گرفته شده، و یا به درصدی که همواره برای یافتن این قیمت استفاده می کنید حد ضرر می گویند.
سوالات متداول (FAQ)
✅ آیا ترید ارز دیجیتال نیاز به مدرک یا تحصیلات خاصی دارد؟
خیر. اما برای موفقیت نیاز به آموزش، تمرین و دانش تحلیل دارید.
✅ آیا ترید کردن در ایران قانونی است؟
خرید و فروش ارز دیجیتال در حال حاضر جرم نیست، اما به صورت رسمی نیز قانون‌گذاری نشده است. پیشنهاد می‌شود از صرافی‌های معتبر مانند بیت‌گرند استفاده کنید.
✅ بهترین بازار برای شروع چیست؟
بازار اسپات برای شروع امنتر است و ریسک کمتری دارد.
✅ با چه مقدار سرمایه میتوان ترید را آغاز کرد؟
از ۵۰۰ هزار تومان هم میتوان شروع کرد؛ مهم مدیریت ریسک و آموزش دیدن است.
