نمودار رنگین کمان بیت کوین چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟
- نمودار رنگین کمان بیت کوین یک ابزار نموداری است که می تواند نشان دهد که آیا بیت کوین (BTC) بر اساس قیمت های تاریخی آن کمتر از ارزش، ارزش منصفانه یا بیش از ارزش گذاری شده است.
- این شامل یک سری نوارهای رنگی است که محدوده قیمت های مختلفی را نشان می دهد. موقعیت قیمت در باندهای رنگی می تواند بینشی در مورد احساسات بازار و حرکت های بلندمدت بالقوه ارائه دهد.
- نمودار رنگین کمان بیت کوین به عنوان یک الگوی رفتاری در سال 2014 با افزودن رنگ ها به نمودار مقیاس ورود به سیستم ایجاد شد. این فرمول در سال 2019 تغییر کرد و نمودار رنگین کمان بیت کوین V2 را به وجود آورد.
- دقت نمودار رنگین کمان بیتکوین به دلیل وابستگی شدید آن به داده های تاریخی و پارامترهای ذهنی موضوع بحث باقی مانده است.
نمودار رنگین کمان بیتکوین چیست؟
نمودار رنگین کمان بیتکوین یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای ردیابی عملکرد بیت کوین (BTC) استفاده می شود.
نمودار رنگین کمان از یک سری نوارهای رنگی استفاده می کند که می تواند فازهای مختلف احساسات بازار را نشان دهد، که نشان می دهد بیت کوین کمتر از ارزش، ارزش منصفانه یا بیش از حد ارزش گذاری شده است.
نمودار رنگین کمان بیتکوین چگونه ایجاد شد؟
اولین نمودار رنگین کمان بیتکوین در سال 2014 توسط یک کاربر Reddit به نام “azop” ایجاد شد که آن را به عنوان راهی سرگرم کننده برای به تصویر کشیدن تاریخچه قیمت بیت کوین طراحی کرد. در آن زمان، نمودار رنگین کمان بیت کوین کمان نداشت.
این به سادگی از نوارهای رنگی خط مستقیم در نمودار مقیاس ورود به سیستم ساخته شده بود.
در سال 2019، کاربر بیت کوین Rohmeo فرمول را برای ایجاد نمودار رنگین کمان بیت کوین V2 تغییر داد که دارای یک کمان است و از روش علمی تری برای مدل سازی قیمت ها استفاده می کند.
فرمول جدید از نمودار رگرسیون لگاریتمی ایجاد شده توسط کاربر BitcoinTalk “trolololo” در سال 2014 الهام گرفته شده است.
نحوه استفاده از نمودار رنگین کمان بیتکوین
هر دو نسخه V1 و V2 نمودار رنگین کمان BTC در وب سایت Rohmeo، BlockchainCenter در دسترس هستند.
در حالی که هیچ تضمینی وجود ندارد که مدل نمودار رنگین کمان در دراز مدت موفق شود، هنوز ارزش یادگیری نحوه استفاده از آن را دارد.
1. باند قیمت فعلی را شناسایی کنید.
با شناسایی باند قیمتی که قیمت BTC در آن قرار دارد شروع کنید. میتوانید این کار را با بزرگنمایی روی جدیدترین اقدام قیمت و نگه داشتن مکاننما روی خط قیمت انجام دهید.
2. رنگ نوار را تفسیر کنید.
- آبی تیره (“در اصل فروش آتش”): بسیار کم ارزش است.
- فیروزه ای (“خرید!”): بسیار کم ارزش.
- سبز (“انباشت”): کم ارزش.
- سبز روشن (“هنوز ارزان”): تا حدودی کم ارزش شده است.
- زرد (“HODL!”): ارزش منصفانه دارد.
- نارنجی (“این یک حباب است؟”): ممکن است بیش از حد ارزش گذاری شود.
- قرمز روشن (“FOMO تشدید می شود”): احتمالاً بیش از حد ارزش گذاری شده است.
- قرمز (“فروش. جدی، فروش!”): بسیار بیش از حد ارزش گذاری شده است.
- قرمز تیره (“حداکثر قلمرو حباب”): بسیار بیش از حد ارزش گذاری شده است.
3. زمینه های تاریخی را در نظر بگیرید.
به عملکرد تاریخی قیمت در باندهای رنگی مختلف توجه کنید. به الگوها و روندهایی توجه کنید که زمانی که قیمت بیت کوین قبلاً در یک باند مشابه بوده است ظاهر می شود.
به عنوان مثال، زمانی که BTC در گذشته وارد گروه «آبی تیره» شد، چه اتفاقی افتاد؟ آیا قیمت معمولاً مدت کوتاهی پس از آن افزایش مییابد یا اقدامات جانبی قیمت انجام میشود؟
4. ترکیب با شاخص های دیگر.
در حالی که نمودار رنگین کمان بیت کوین می تواند ابزار جالبی برای درک احساسات بازار باشد، باید در کنار سایر استراتژی ها و شاخص ها برای کاهش خطرات استفاده شود. در اینجا چند ابزار اضافی برای در نظر گرفتن وجود دارد:
- حجم معاملات: برای درک فعالیت بازار، حجم معاملات بیت کوین را بررسی کنید. به عنوان مثال، حجم معاملات بالا اغلب نشانه علاقه شدید بازار است.
- شاخص های تحلیل تکنیکال: برای شناسایی روندها و نقاط برگشت احتمالی، ابزارهای دیگر TA مانند میانگین های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) را در نظر بگیرید.
- اقتصاد کلان: قبل از ریسک مالی، سناریوی کلان اقتصادی فعلی را در نظر بگیرید. نرخ بهره چقدر بالا یا پایین است؟ تورم و نقدینگی جهانی چطور؟ این سوالات می تواند به شما کمک کند تا تصویر بزرگ را درک کنید و ارزیابی کنید که آیا سرمایه گذاران ریسک پذیرتر هستند یا ریسک.
آیا نمودار رنگین کمان بیت کوین کار می کند؟
دقت نمودار رنگین کمان بیتکوین موضوعی است که در بین سرمایه گذاران و تحلیلگران مورد بحث است. در اینجا چندین نکته برای ارزیابی دقت آن وجود دارد:
مبنای تاریخی
نمودار رنگین کمان بیتکوین بر اساس داده های تاریخی است و از حرکات قیمت گذشته برای ایجاد یک نمایش بصری از احساسات بازار استفاده می کند.
این می تواند زمینه و بینش ارزشمندی در مورد نحوه رفتار قیمت بیت کوین ارائه دهد.
با این حال، اتکا به داده های تاریخی به این معنی است که نمودار ممکن است به طور کامل تحولات جدید در بازار کریپتو را در نظر نگیرد.
رگرسیون لگاریتمی
نمودار رنگین کمان از رگرسیون لگاریتمی برای هموارسازی نوسانات بیت کوین و ایجاد یک خط روند پایدارتر استفاده می کند.
این به نشان دادن روندهای بلندمدت و محدوده قیمت بالقوه کمک می کند، اما خطاناپذیر نیست.
مفروضات ایجاد شده در هنگام ایجاد خط رگرسیون می تواند بر قدرت پیش بینی آن تأثیر بگذارد.
ذهنی بودن نوارهای رنگی
نوارهای رنگی در نمودار رنگین کمان بیتکوین به صورت ذهنی تعیین می شوند. تعاریف «کمارزششده»، «بهطور منصفانه ارزشگذاری شده» یا «بیش از ارزشگذاری شده» ثابت نیستند و بسته به اندازه هر باند یا کسی که نمودار را تفسیر میکند، میتواند متفاوت باشد.
شایان ذکر است که باند بنفش BTC Rainbow Chart V1 در مرحله بعدی اضافه شد زیرا مدل قبلی زمانی که قیمت BTC به زیر پایینترین باند کاهش یافت شکست خورد.
مزایای نمودار رنگین کمان بیتکوین
نمودار رنگین کمان بیتکوین چندین مزیت را برای معامله گران ارزهای دیجیتال به دنبال بهینه سازی استراتژی های معاملاتی خود ارائه می دهد:
- این یک نمایش بصری مستقیم از حرکات تاریخی قیمت و احساسات بازار ارائه می دهد.
- این می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا عملکرد بلندمدت قیمت بیت کوین را درک کنند.
- نوارهای رنگی می توانند راهنمایی هایی در مورد فرصت های خرید، نگهداری و فروش بالقوه ارائه دهند.
محدودیت های نمودار رنگین کمان بیتکوین
در حالی که نمودار رنگین کمان بیت کوین ابزار ارزشمندی برای تجسم روندهای بلندمدت بازار است، محدودیت های متعددی دارد که معامله گران باید در نظر بگیرند:
- این به شدت به داده های تاریخی متکی است و رویدادها یا تحولات اخیر در بازار ارزهای دیجیتال را در نظر نمی گیرد.
- تعداد نوارها، رنگها و سایر پارامترها ذهنی هستند و به طور بالقوه منجر به نتایج و نتایج متفاوتی میشوند.
آیا نمودارهای Crypto Rainbow دیگری وجود دارد؟
در حالی که نمودار رنگین کمان بیتکوین همچنان شناخته شده ترین نمودار رنگین کمان است، این مفهوم برای اتریوم نیز اقتباس شده است.
مشابه نمودار رنگین کمان بیت کوین، نمودار رنگین کمان اتریوم نوارهای رنگی را در تاریخچه قیمت اتریوم اعمال می کند.
جمع بندی نمودار رنگین کمان بیت کوین
نمودار رنگین کمان بیتکوین ابزاری است که به تجسم عملکرد تاریخی قیمت بیت کوین و احساسات بازار کمک می کند.
سرمایه گذاران می توانند از نمودار رنگین کمان بیت کوین برای شناسایی فرصت های بالقوه خرید، نگهداری یا فروش استفاده کنند.
با این حال، ترکیب آن با سایر شاخص ها برای کاهش خطرات و افزایش شانس موفقیت بسیار مهم است.
منبع What Is the Bitcoin Rainbow Chart and How to Use It? | Binance Academy
