اصطلاحات تحلیل تکنیکال و برخی شاخص‌های مورد استفاده درTechnical Analysis
اصطلاحات تحلیل تکنیکال Technical Analysis
تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی نیازمند استفاده از ترکیبی از ابزارها برای پیش‌بینی افزایش یا کاهش قیمت‌ها است.
و به‌شما بینش ژرف‌تری درباره بازار می‌دهد.
در نتیجه، هرچه در تحلیل تکنیکال بهتر باشید، احتمال اینکه معاملات موفق‌تری هم داشته باشید، بالاتر است. در ادامه به‌بررسی برخی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.
قاب زمانی در نمودارهای ارزهای دیجیتال
اصطلاحات تحلیل تکنیکال Technical Analysis :
قاب‌های زمانی متداول و در دسترس در صرافی‌های ارزهای دیجیتال به‌صورت زیر هستند:
. 15 دقیقه‌ای
. ساعتی
. نمودارهای 4 ساعته
. نمودارهای روزانه
قاب زمانی مورد استفاده هر سرمایه‌گذار بستگی به نوع معاملات وی دارد. مثلا، اگر شما به‌طور روزانه معامله انجام می‌دهید و مدام در حال جابجایی سرمایه خود از یک دارایی به دارایی دیگر هستید؛ بهتر است از نمودارهای ساعتی استفاده کنید؛ به‌این دلیل که نیاز به اطلاعات به‌روزتری دارید.
مارکت‌کپ رمزارزها
اصطلاحات تحلیل تکنیکال Technical Analysis :
مارکت‌کپ هر رمزارز برابر است با تعداد در حال گردش آن رمزارز ضرب‌در قیمت اخیر هر یک واحد از همان رمزارز.
- مارکت‌کپ، اطلاعات بسیاری در مورد هر دارایی به‌شما می‌دهد.
- وبسایت‌هایی مثل کوین‌مارکت‌کپ، اطلاعات لحظه‌ای مارکت‌کپ هر رمزارز را در قالب نمودارهای خطی به‌شما نشان می‌دهند.
نمودارهای شمعی ارزهای دیجیتال
امروزه نمودارهای شمعی، متداول‌ترین نمودارهای مورد استفاده برای تحلیل تکنیکال رمزارزها هستند.
- نمودارهای شمعی اطلاعات زیادی را در یک نگاه، به تحلیل‌گران ارائه می‌دهند.
- در نگاه اول، شما یک سری میله‌های سبز و قرمز می‌بینید که شبیه به شمع هستند.
- و تحرک قیمت یک دارایی را در قاب زمانی مشخصی به‌شما نشان می‌دهند.
- در نمودارهای شمعی، قیمت اولیه و پایانی و بالاترین و پایین‌ترین قیمت روزانه نشان داده می‌شود.
- و شما می‌توانید تصمیم بگیرید که در چه قاب زمانی‌ای این اطلاعات نمایان شوند.
- شمع‌های سبز و در برخی نمودارها سفید، نشان‌دهنده این هستند. که آن دارایی (هر دارایی‌ای که نمودار شمعی برای آن رسم شده است) در قاب زمانی انتخاب شده، قیمت پایانی بالاتری نسبت به قیمت اولیه‌اش داشته است.
- شمع‌های قرمز و در برخی نمودارها سیاه، در نمودارهای شمعی نشان‌دهنده زیان در آن دارایی است.
- به‌این صورت، شما می‌توانید به‌آسانی فعالیت بازار را حتی در صفحه موبایلتان مشاهده کنید.
در اکثر شمع‌ها یک بدنه اصلی دیده می‌شود.
- بدنه اصلی شمع، با قیمت اولیه روز شروع می‌شود.
- اگر شمع سبز باشد؛ قیمت اولیه، نقطه پایینی بدنه شمع است.
- اگر شمع قرمز باشد؛ نقطه بالایی شمع، قیمت اولیه را نشان می‌دهد.
همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، پایین یا بالای هر شمع، نقطه بالایی شمع بعدی را نشان می‌دهد.
- قاب زمانی هر شمع، می‌تواند بسته به بازه معاملات تغییر کند.
نمودارهای شمعی در برخی منابع، نمودارهای OHLC یا Open-High-Low-Close نیز نام‌گذاری شده‌اند. جالب است بدانید که خاستگاه این نمودارها از ژاپن و در سال ۱۷۰۰ برآمده و در ابتدا برای پیگیری قیمت برنج استفاده می‌شده است؛
اما در حقیقت، نمودارهای شمعی تکنیک مناسبی برای معامله هر نوع دارایی مالی نقدشدنی است. هدف نهایی از رسم نمودارهای شمعی، تخمین روند بازار است.
اصطلاحات تحلیل تکنیکال Technical Analysis : سایه‌ها (Shadows)
سایه‌ها (Shadows)
همان‌طور که در شکل بالا دیده می‌شود، خطوط کوچکی نییز بالا و پایین شمع‌ها دیده می‌شود. این خطوط سایه نامیده می‌شوند.
سایه‌ها پایین‌ترین و بالاترین قیمت آن دارایی را در آن روز خاص نشان می‌دهند.
به‌این صورت، شما در چند ثانیه می‌توانید اطلاعات خوبی از نمودار شمعی به‌دست آورید.
برخی از شمع‌ها می‌توانند شروع ترندها را مشخص کنند. در ادامه با برخی از واژگان مرتبط با این موضوع آشنا می‌شویم.
اصطلاحات تحلیل تکنیکال Technical Analysis : ترندها (Trends)
سه نوع ترند یا روند مختلف وجود دارد:
۱. ترند صعودی (Uptrend): در یک روند صعودی، ارزش دارایی در حال افزایش است و قله‌ها و دره‌های آن در حال بالارفتن است.
۲. روند نزولی (Downtrend): در یک روند نزولی، ارزش دارایی در حال کاهش است و قله‌ها و دره‌های آن در حال پایین آمدن است.
۳. روند ثابت (Sideways trends): در یک روند ثابت، مبادلات دارایی در یک کانال ثابت قرار دارد.
مبادله‌گران گاهی از کلمات «گاوی» و «خرسی» هم برای توصیف ترندها استفاده می‌کنند. ترند گاوی به شاخ‌های گاو اشاره دارد که به‌سمت بالا هستند و برای روند صعودی استفاده می‌شود. ترند خرسی به پنجه‌های خرس اشاره دارد و برای روند نزولی استفاده می‌شود.
اصطلاحات تحلیل تکنیکال Technical Analysis : چکش (Hammer)
یک شمع چکشی نشان می‌دهد که یک بازگشت گاوی (bullish reversal) در حال رخ‌دادن است.
این شمع نشان می‌دهد که وقتی بازار باز می‌شود، فروشندگان قیمت را تحت کنترل دارند. و موجب کاهش آن می‌شوند.
- این فشار به سمت پایین، فشار قوی‌تری از سوی خریداران را به‌دنبال دارد.
- فشار ثانویه که از سوی خریداران است، موجب یک شیفت در مومنتوم می‌شود.
- و ممکن است قیمت پایانی به مقداری بیش از قیمت اولیه برسد.
- تشخیص چکش‌ها اغلب زیاد هم سخت نیست، چون سایه‌ای دارند که گاهی اوقات ۳ برابر بدنه اصلی شمع است.
- چکش‌ها به‌شما می‌گویند که خریداران در بازار هستند و قیمت را در آن روز خاص کنترل می‌کنند.
در شکل زیر، یک چکش گاوی را می‌بینید که پتانسیل افزایش قیمت دارد.
ستاره در حال سقوط (Falling Star)
شمع ستاره در حال سقوط بر عکس شمع چکش است. وقتی شمع ستاره در حال سقوط را می‌بینید یعنی خریداران، کنترل بازار را در زمان شروع روز در اختیار داشته‌اند اما قبل از بسته‌شدن بازار، توسط یک فشار خرسی قوی، سودهایشان را از دست داده‌اند. شما هم به‌نوبه خود می‌توانید حدس بزنید که فشار فروش بیشتری در حال ورود به‌بازار است. ستاره‌های در حال سقوط، سایه‌های پایینی بسیار کوچکی دارند.
الگوی پوشاننده گاوی (Bullish Engulfing Pattern)
اصطلاحات تحلیل تکنیکال Technical Analysis :
یک الگوی پوشاننده گاوی نیز بر فشار خرید قوی در بازار دلالت دارد. در الگوهای پوشاننده، کل بدنه شمع اول، توسط شمع دوم پوشش داده شده است. در الگوی پوشاننده گاوی، قیمت بسته‌شدن شمع دوم، از قیمت باز شدن شمع اول بالاتر است.
الگوی پوشاننده خرسی (Bearish Engulfing Pattern)
این الگو برعکس الگوی پوشاننده گاوی است و به‌شما می‌گوید که فروشندگان در حال ورود به‌بازار هستند.
الگوی ستاره صبح
الگوی ستاره صبح از ۳ شمع برای تخمین ترند بازار استفاده می‌کند.
- ستاره صبح، الگوی بازگشت گاوی است. که متعاقب آن، درگیری بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.
- در الگوی ستاره صبح، در روز اول فروشندگان،کنترل کاملی بر بازار دارند.
- در روز دوم با این فشار فروش مقابله می‌شود.
و در روز سوم قیمت برمی‌گردد.
شکل ظاهری الگوی ستاره صبح به‌صورت یک شمع نزولی، سپس یک شمع بسیار کوتاه و شمع سوم نیز صعودی است.
الگوی ستاره عصر
الگوی ستاره عصر بر عکس ستاره صبح است.
- در الگوی ستاره عصر، خریداران بعد از فشار ۲ روزه از خرید خسته شده‌اند.
- در روز اول، خریداران قادر به کنترل قیمت بوده‌اند.
- در روز دوم، قدرت آن‌ها با فشار برابری خنثی شده است.
- و تا روز سوم، کنترلشان را از دست می‌دهند.
- شما به‌راحتی می‌توانید ترندهای ستاره را تشخیص دهید، چون در الگوهای ستاره، شمع وسطی بدنه ندارد. و توسط فشار بازار از دو طرف احاطه شده است.
شمع ستاره صبح مشخص می‌کند که فروشندگان عقب هستند. و گاوها کنترل را در دست دارند.
ستاره‌های عصر نشان می‌دهند که خرس‌ها در حال پیشروی در بازار هستند.
خطوط حمایت و مقاومت (Support and Resistance Lines)
اصطلاحات تحلیل تکنیکال Technical Analysis :
شاخص قدرت نسبی، فاکتور مهمی است. اما این تنها ابزار شما برای مبادله رمزارزها نیست.
- خط حمایتی یعنی سطحی از قیمت یک رمزارز که خریداران اجازه نمی‌دهند قیمت از آن سطح پایین‌تر برود.
- و سرمایه‌گذاران معمولا در سطح حمایت، خرید می‌می‌کنند.
- سطح مقاومت دقیقا برعکس سطح حمایت است.
- و به‌احتمال زیاد، قیمت رمزارز از آن سطح، بالاتر نخواهد رفت.
- خطوط حمایت و مقاومت را به‌صورت موانع نامرئی تصور کنید. که وقتی سطح قیمت به‌آن‌ها می‌رسد، بازگشت ترند اتفاق می‌افتد.
- پیدا کردن سطوح مقاومت و حمایت چندان هم سخت نیست، تنها به نقاطی در نمودار نگاه کنید که قیمت چندین بار به آن رسیده اما آن سطح را رد نکرده است.
- هر زمانی که قیمت یک دارایی به این موانع برسد، یا از آن دور می‌شود. یا آن را می‌شکند. و سطوح حمایت/مقاومت بعدی را شکل می‌دهد.
- وقتی سطح حمایت شکسته می‌شود، به‌این نتیجه می‌رسیم که بازار، جریان خودش را عوض کرده است.
- علاوه بر آن، سطح حمایت به‌شما نشان می‌دهد که در کجا، قیمت یک رمزارز ممکن است به عقب برگردد.
برخی شاخص‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال
میانگین متحرک (MA)
میانگین متحرک در دو حالت ساده (SMA) و نمایی (EMA) محاسبه می‌شود.
رایج‌ترین کاربرد میانگین متحرک، شناسایی جهت حرکت (خط روند) و پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت است.
وقتی نمودار قیمت با نمودار میانگین متحرک برخورد کند؛ سیگنال معاملاتی برای تحلیل تکنیکال تولید می‌شود.
میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)
میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) برای دیده‌بانی رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود. و به‌طور کلی با تقسیم میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه بر میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود.
ابر ایچی موکو (Ichimoku Cloud)
ابر ایچی‌موکو، سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی می‌کند و مومنتوم قیمت را تخمین می‌زند. همین‌طور، سیگنال‌هایی را برای کمک به تصمیم‌گیری مبادله‌گران فراهم می‌آورد.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index یک فرمول ریاضی است. که قدرت و سرعت تحرکات قیمت بازار را به‌دست می‌آورد. و آن را با مقادیر قبلی‌اش مقایسه می‌کند.
شاخص قدرت نسبی تلاش دارد تا با مقایسه نوسانات اخیر و گذشته علاوه بر بهره و زیان‌های اخیر تخمین بزند، که یک سرمایه بیش‌از حد فروش رفته یا خریداری شده است.
جهش ۱۳۰ درصدی اتریوم کلاسیک طی یک هفته
آشنایی با تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)
اصطلاح رایج در دنیای ارزهای دیجیتال (با انواع اصطلاحات ارز دیجیتالی آشنا شوید)
