مقایسه فارکس و کریپتو : کدام را انتخاب کنیم؟
مقایسه فارکس و کریپتو – ارزهای دیجیتال یا معاملات فارکس
در چشمانداز مالی امروزی، بازارهای زیادی برای انتخاب وجود دارد که دو مورد از آنها فارکس (صرافی خارجی) و ارز دیجیتال است. فارکس یک بازار بسیار تثبیت شده است.
علاوه بر این، بیشتر فعالیتهای فارکس توسط معاملهگران با تجربه انجام میشود، در حالی که ارزهای دیجیتال هم یک بازار نوپا و هم ترکیبی از سرمایهگذاران نهادی و خردهفروشی است.
در موردی که افراد از فارکس استفاده میکنند، معمولاً در معاملات کوچک تا متوسط، برای فعالیتهایی مانند مسافرت یا به عنوان پوششی در برابر قرار گرفتن در معرض هر ارز معینی استفاده میشود.
با این وجود، می تواند یک بازار سفته بازانه باشد، نه به اندازه ارزهای دیجیتال. از سوی دیگر، بازار ارزهای دیجیتال معمولاً شامل پذیرش ریسک زیادی برای پتانسیل صعودی قابل توجهی است.
معامله در فارکس چیست؟
معاملات فارکس به معنای مبادله یک ارز با ارز دیگر در بازار ارز است.
با حجم معاملات روزانه بیش از 6 تریلیون دلار، این بزرگترین بازار مالی در جهان است.
فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کند و معامله گران می توانند در مورد ارزش نسبی جفت ارزها حدس و گمان کنند.
چندین جنبه مهم در تجارت فارکس وجود دارد.
همه معاملات بر اساس جفت ارز مانند EUR/USD یا GBP/JPY انجام می شود. اهرم به معامله گر اجازه می دهد تا موقعیت بزرگی را برای سرمایه نسبتاً کوچک حفظ کند و پیپ ها کوچکترین واحد حرکت قیمت را نشان می دهند. الزامات مارجین و اندازه های استاندارد شده لات مسائل به همان اندازه مهم در معاملات فارکس هستند.
ترکیب این ویژگی ها منجر به بازاری می شود که به لطف نقدینگی، دسترسی مداوم و پتانسیل سود در شرایط مختلف بازار، سرمایه گذاران نهادی و خرد را به طور یکسان جذب می کند.
ترید کریپتو چیست؟
معاملات ارزهای دیجیتال، عمل خرید و فروش ارز دیجیتال است که بر اساس فناوری بلاک چین است.
موسسات مالی مانند بانکهای تجاری، بانکهای مرکزی و شرکتهای سرمایهگذاری، نقش مهمی در تأثیرگذاری بر پویایی بازار و تراکنشهای ارز در بازار کریپتو ایفا میکنند.
برخلاف ارزهای معمولی، ارزهای رمزنگاری شده بدون تابعیت هستند و مدیر مرکزی ندارند.
سکه های شناخته شده ای مانند بیت کوین (معروف به طلای دیجیتال) و اتریوم (قابلیت قراردادهای هوشمند) بر بازار ارزهای دیجیتال تسلط دارند. رایج ترین شکل رمزنگاری برای تسویه حساب و نقدینگی بین صرافی ها و معامله گران، استیبل کوین ها است.
استیبل کوین ها دارای ارزهای فیات هستند که رایج ترین آنها USDT و USDC هستند که بر اساس دلار هستند.
تجارت رمزنگاری در صرافیهای مختلفی انجام میشود که به صورت 24 ساعته اجرا میشوند (اگرچه سپردهها و برداشتها از الزامات بانکی معمولی پیروی میکنند)، جایی که افراد میتوانند داراییهای دیجیتال خود را خریداری، بفروشند و گاهی اوقات سهامدار شوند.
این بازار نوآورانه، با نوسان بالا و با پتانسیل ایجاد بازده قابل توجه، نسل جدیدی از سرمایه گذاران و معامله گران را به خود جذب می کند.
تفاوت های کلیدی بین بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال
بازارهای مالی شامل پلتفرمهایی برای معاملات و سفتهبازی ارزش ارز هستند و تفاوتهای زیادی بین بازار فارکس و کریپتو وجود دارد.
فارکس نقدینگی و اندازه بازار بیشتری دارد، در حالی که ارزهای دیجیتال نوسانات بالاتری دارند. فارکس 24/5 اجرا می شود، در حالی که بازارهای کریپتو 24/7 کار می کنند. فارکس به شدت تحت نظارت است، در حالی که مقررات کریپتو به طور گسترده بر اساس حوزه قضایی متفاوت است.
این دو بازار همچنین از نظر تأثیرات قیمتی متفاوت هستند. شاخصهای اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی بر فارکس تأثیر میگذارند، در حالی که قیمتهای ارزهای دیجیتال عمدتاً به تحولات فناوری و نرخ پذیرش واکنش نشان میدهند.
همچنین پایگاه شرکت کنندگان متفاوت است.
فارکس دارای بانکها، شرکتها و معاملهگران است، در حالی که کریپتو بیشتر مبتنی بر خردهفروشی است و علاقه سازمانی رو به رشدی دارد.
اساسی ترین تفاوت ممکن است در فناوری زیربنایی باشد. فارکس بر روی زیرساختهای مالی سنتی کار میکند، در حالی که ارزهای دیجیتال با فناوریهای بلاک چین، با ویژگیهای منحصربهفردی مانند غیرمتمرکز بودن و تغییرناپذیر بودن (به استثنای) اجرا میشوند.
تفاوت های کلیدی بین بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال
معاملات فارکس و کریپتو برای مبتدیان اساساً متفاوت است. با این حال، فارکس دارای محیط تثبیتشدهتر، منابع آموزشی برتر، بازارهای تنظیمشده و حسابهای آزمایشی است که میتوانید برای تمرین از آنها استفاده کنید.
همچنین نوسانات کمتری دارد، که می تواند برای معامله گران جدید استرس کمتری داشته باشد. با این حال، فارکس به درک پیچیده ای از عوامل اقتصادی جهانی و ریسک های اهرمی بالا نیاز دارد.
برعکس، تجارت کریپتو معمولاً به سرمایه کمتری نیاز دارد و دارای برنامههای تلفن همراه کاربرپسند است که کار را برای تازه واردان آسانتر میکند.
بازار کریپتو میتواند برای مبتدیان هیجانانگیز باشد اما نوآورانه نیز هست. با این حال، چالشهای خود را به شکل نوسانات زیاد و مقررات نه چندان زیاد دارد، و برای قضاوت در مورد کیفیت بین پروژهها باید نکات و نکات فناوری بلاک چین را بدانید.
به همین ترتیب، معاملهگران بیتجربه باید مراقب کلاهبرداریهایی باشند که بازارهای ارز دیجیتال بیشتر مستعد آن هستند.
برای شروع، اینکه آیا باید از فارکس یا ارز دیجیتال استفاده کنید به ریسک ریسک شخصی شما، کاری که از انجام آن لذت می برید و سبک یادگیری شما بستگی دارد.
از یک طرف، فارکس یک موجودیت شناخته شده است و ممکن است برای کسانی که به دنبال امتحان سوداگرانه خود در بازارهای فارکس هستند، راحتی ایجاد کند.
بهعنوان یک مشتری خردهفروش، دسترسی به آن از طریق صندوق یا بانک بسیار آسانتر است.
ویژگی ها و ریسک های بازار
هنگام مقایسه بازارهای فارکس و کریپتو، درک ویژگی های منحصر به فرد آنها و ریسک های مرتبط ضروری است.
بازارهای فارکس به دلیل نقدینگی بالای خود مشهور هستند و حجم معاملات روزانه بیش از 6 تریلیون دلار است.
این نقدینگی عظیم منجر به اسپردهای فشرده می شود و ورود و خروج معامله گران از موقعیت ها بدون تغییرات قابل توجه قیمت را آسان تر می کند. با این حال، بازارهای فارکس از نوسانات در امان نیستند.
نوسانات نرخ ارز می تواند تحت تأثیر عوامل بی شماری از جمله شاخص های اقتصادی، رویدادهای سیاسی و تصمیمات اتخاذ شده توسط بانک های مرکزی باشد.
از طرف دیگر، بازارهای کریپتو با نوسانات بالا مشخص می شوند. قیمتها میتوانند در بازههای زمانی کوتاه نوسانات چشمگیری را تجربه کنند که ناشی از عواملی مانند روند رسانههای اجتماعی، نوآوریهای تکنولوژیکی و نرخ پذیرش است.
نقدینگی نسبتاً پایین در بازارهای کریپتو در مقایسه با فارکس می تواند این نوسانات را تشدید کند. علاوه بر این، فقدان مقررات و نظارت جامع در فضای کریپتو میتواند منجر به حرکت سریع و غیرقابل پیشبینی قیمت شود.
برای معامله گران خرده فروشی در بازار فارکس، اهرم یک شمشیر دو لبه است. در حالی که به معاملهگران اجازه میدهد تا با سرمایهگذاری کمتر، موقعیتهای بزرگتر را کنترل کنند، در صورت حرکت نامطلوب بازار، ضررهای احتمالی را نیز افزایش میدهد.
کارگزاران فارکس اغلب اهرم بالایی را ارائه می دهند که می تواند فریبنده باشد اما نیاز به مدیریت دقیق ریسک دارد.
در مقابل، معاملات کریپتو معمولاً شامل اهرم کمتری است اما با نوسان قیمت بالاتر همراه است.
کارگزاران کریپتو ممکن است اسپردها و پورسانت ها را به همراه هزینه های اضافی برای برداشت و سپرده دریافت کنند.
امنیت یکی دیگر از نگرانیهای مهم در بازار کریپتو است که با خطرات هک، نقض امنیت و آسیبپذیری در صرافیها یا شبکههای بلاک چین همراه است.
درک این ویژگی ها و ریسک های بازار برای معامله گران برای توسعه استراتژی های موثر و مدیریت هوشمندانه سرمایه گذاری های خود بسیار مهم است.
امنیت و مقررات
امنیت و مقررات فاکتورهای محوری هستند که باید هنگام معامله در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال در نظر گرفته شوند.
بازارهای فارکس از مقررات گسترده ای بهره می برند که نهادهای نظارتی مستقر در اکثر کشورها بر این صنعت نظارت دارند.
این چارچوب نظارتی سطحی از حمایت را برای معاملهگران فراهم میکند و از شیوههای بازار منصفانه و اقداماتی برای جلوگیری از تقلب اطمینان میدهد.
به عنوان مثال، در بریتانیا، اداره رفتار مالی (FCA) کارگزاران فارکس را تنظیم می کند، در حالی که در ایالات متحده، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نقش مشابهی را ایفا می کند.
در مقابل، چشم انداز نظارتی برای بازارهای کریپتو هنوز در حال تغییر است.
در حالی که برخی از کشورها چارچوب های نظارتی را اجرا کرده اند، برخی دیگر عقب مانده اند و به طور بالقوه معامله گران را در معرض خطرات بیشتری قرار می دهند.
ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال و فقدان مقررات یکسان میتواند بازار را مستعد تقلب و دستکاری کند.
علاوه بر این، بازارهای کریپتو اغلب هدف نقضهای امنیتی، هکها و آسیبپذیریها در صرافیها یا شبکههای بلاک چین هستند.
برای کاهش این خطرات، معامله گران باید انتخاب کارگزاران معتبر را در اولویت قرار دهند.
کارگزاران فارکس باید در نهادهای نظارتی مربوطه ثبت شوند و از رعایت استانداردها و شیوه های صنعت اطمینان حاصل کنند. کارگزاران رمزارز باید اقدامات امنیتی قوی مانند رمزگذاری چند لایه، احراز هویت دو مرحله ای و ذخیره سازی سرد برای دارایی های دیجیتال را اجرا کنند.
معامله گران همچنین باید در برابر کلاهبرداری های فیشینگ، بدافزارها و سایر تهدیدات سایبری هوشیار باشند.
در نهایت، انتخاب بین معاملات فارکس و کریپتو به شرایط فردی، از جمله تحمل ریسک، اهداف سرمایهگذاری و سطح مطلوب کنترل بستگی دارد.
با درک ویژگیهای بازار، ریسکها، امنیت و ملاحظات نظارتی، معاملهگران میتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند و استراتژیهای معاملاتی مؤثری را توسعه دهند.
خواه به محیط ساختارمند فارکس یا پتانسیل های نوآورانه ارزهای دیجیتال متمایل شوید، داشتن اطلاعات خوب کلیدی برای پیمایش موفقیت آمیز این بازارهای پویا است.
مزایا و معایب فارکس
معاملات فارکس مزایای زیادی مانند نقدینگی بالا، هزینه تراکنش پایین و بازار 24 ساعته (پنج روز در هفته) دارد. با این حال، چالش هایی وجود دارد.
بازار پیچیده است و تحت تأثیر عوامل بسیاری است که دستکاری آن را آسان می کند.
داد و ستد جفت ارز، مانند EUR/USD و GBP/JPY، یکی از جنبه های اساسی تجارت فارکس است، اما همچنین سرعت، استرس زا است و نیاز به تمرکز زیادی دارد. از سوی دیگر، نیازی به معامله در فارکس نیست و میتوانید از راههای مختلف در معرض دید قرار بگیرید.
مزایا و معایب ارزهای دیجیتال
از سوی دیگر، ارزهای دیجیتال واقعاً یک بازار 24 ساعته هستند. فناوری بلاک چین موانع کمی برای ورود ایجاد می کند.
Crypto همچنین در معرض نوآوری های مالی و تنوع پرتفوی قرار می دهد.
با این حال، نوسانات بالا و عدم اطمینان نظارتی بازار کریپتو به خوبی شناخته شده است.
هک و کلاهبرداری رایج تر است. عوامل دیگری که باید در نظر گرفته شوند، موارد استفاده محدود در دنیای واقعی و نگرانیهای محیطی مرتبط با برخی ارزهای دیجیتال است.
برای تازه واردها می تواند مانعی برای پیچیدگی فناوری وجود داشته باشد.
تجارت فارکس در مقابل ارز دیجیتال: کدام یک سودآورتر است؟
بازارهای فارکس و کریپتو با شرایط بازار مناسب، استراتژی معاملاتی خوب، مدیریت ریسک مناسب و مهارتها سودآور هستند.
بازده سود از فارکس میتواند ثابتتر باشد و شما میتوانید در هر دو بازار صعودی و نزولی درآمد کسب کنید، اما معمولاً کمتر هستند.
معاملات اهرمی فارکس می تواند سود و زیان را افزایش دهد. به طور کلی عوامل اقتصادی و تحلیل تکنیکال بازار قابل پیش بینی تری را ایجاد می کنند.
با این حال، تجارت کریپتو میتواند بسیار سودآور باشد، اما ریسکهای مهمتری داشته باشد.
این نوسانات بیشتر به این معنی است که میتوانید سودهای کوتاهمدت بیشتری داشته باشید، و اگر سکهها یا توکنهای جدید را زود به کار بگیرید، میتوانید پول زیادی به دست آورید.
در فضای کریپتو، جریانهای درآمد اضافی، مانند سهامداری و کشاورزی بازده، منحصربهفرد هستند. اما باز هم، هر پروتکل دارای خطراتی است، بنابراین تحقیقات دقیق همیشه مورد نیاز است.
مکانیک تجارت
بازارهای فارکس و کریپتو مکانیک های معاملاتی متفاوتی دارند. معاملات فارکس مربوط به جفت ارز، پیپ، اندازه استاندارد شده لات، اهرم و حاشیه است.
اسپردها و جابجایی موقعیت یک شبه ملاحظات هزینه اولیه هستند.
در همین حال، تجارت کریپتو روی صرافی ها و کیف پول های دیجیتال با بلاک چین به عنوان یک پایه فناوری کار می کند.
هزینههای گاز اغلب در هنگام پشتیبانگیری از شبکه در معاملات دخیل هستند و میتوان پاداشهایی را از طریق شرطبندی به دست آورد.
آیا می توانید کریپتو را مانند فارکس معامله کنید؟
اگر با تصمیم بین معاملات فارکس و کریپتو روبرو هستید، میزان تحمل ریسک، سرمایه در دسترس، زمانی که می توانید متعهد شوید و دانش فنی خود را در نظر بگیرید.
راحتی شما با محیط های نظارتی و دیدگاه بلندمدت شما نسبت به ارزهای سنتی در مقابل ارزهای دیجیتال نیز باید بر تصمیم شما تأثیر بگذارد. هر دو بازار از انواع مختلفی از سبک های معاملاتی پشتیبانی می کنند: معاملات روزانه و نگهداری طولانی مدت.
مهم است که در مورد هر دو بازار تحقیق کنید، سعی کنید از حسابهای آزمایشی یا معاملات کاغذی استفاده کنید و قبل از شروع با مقدار کمی پول واقعی شروع کنید.
به طور مداوم در مورد آنچه در بازار اتفاق می افتد یاد بگیرید و در مورد اهداف مالی و تحمل ریسک خود صادق باشید.
نتیجه گیری
فرصت ها و چالش ها برای تجارت فارکس و ارزهای دیجیتال منحصر به فرد هستند. اگر به دنبال یک تجربه سنتی تر با نقدینگی بالا و مقررات تعیین شده هستید، فارکس راهی برای رفتن است.
با این حال، اگر میخواهید در معرض جدیدترین فناوریهای مالی و پتانسیل بازدهی بالا قرار بگیرید، ارزهای رمزپایه راهی برای رفتن هستند، اما با افزایش نوسانات و عدم اطمینان نظارتی.
تصمیم شما به موقعیت، اهداف مالی، تحمل ریسک و منافع بازار بستگی دارد.
شباهت های کافی بین این دو بازار وجود دارد که با یادگیری مستمر، اجرای منظم استراتژی و مدیریت ریسک، پتانسیل موفقیت در هر یک از بازارها را دارید. اگر قصد دارید سرمایه زیادی را پشت سر بگذارید، بدانید که همه چیز را بدانید و با یک حساب تمرینی از آن استفاده کنید. قبل از شروع با خمیر واقعی در مقیاس کوچک شروع کنید.
سازگاری و گشودگی به اطلاعات جدید کلید موفقیت بلندمدت خواهد بود زیرا هر دو بازار در حال تکامل هستند.
چه فارکس، چه کریپتو یا هر دو را انتخاب کنید، تجارت باید با صبر، پشتکار و تعهد به یادگیری مادام العمر انجام شود. این راهنما یک مرور کلی است، اما بازارها می توانند به سرعت تغییر کنند.
تصمیمات همیشه بر اساس تحقیقات شما است، و حتی ممکن است توصیه های متخصصان مالی را در نظر بگیرید.
منبع مقایسه فارکس و کریپتو https://fiatrepublic.com/forex-vs-crypto-which-to-choose
سوالات کاربران درباره مقایسه فارکس و کریپتو : کدام را انتخاب کنیم؟
آیا کریپتو بهتر از فارکس است؟
کریپتو و فارکس، هر دو مزایا و معایب خود را دارند، بنابراین سخت است که بگوییم یکی از دیگری بهتر است. وقتی صحبت از ارز دیجیتال در مقابل فارکس به میان می آید، انتخاب بر اساس ریسک پذیری فرد، اهداف سرمایه گذاری و دانش بازار است.
آیا می توانید مانند فارکس کریپتو معامله کنید؟
ارزهای رمزنگاری شده را می توان به صورت جفت مانند فارکس معامله کرد و در مورد تغییرات ارزش نسبی بین دو ارز دیجیتال مختلف یا بین یک ارز دیجیتال و یک ارز فیات حدس زد.
با این حال، بازارهای کریپتو 24 ساعته باز هستند و نسبت به بازارهای سنتی فارکس نوسان بیشتری دارند، بنابراین استراتژیها و مدیریت ریسک متفاوتی مورد نیاز است.
کدام یک برای مبتدیان بهتر است، کریپتو یا فارکس؟
برای مبتدیان، فارکس را می توان بهتر در نظر گرفت زیرا دارای یک چارچوب نظارتی تثبیت شده، نوسانات کمتر و منابع آموزشی بسیاری است.
با این حال، کریپتو برای برخی مبتدیان جذابتر است، زیرا موانع کمتری برای ورود و پتانسیل بازدهی بالاتر، اما ریسک بالاتری دارد.
کدام سودآورتر است، فارکس یا کریپتو؟
سودآوری معاملات فارکس در مقابل کریپتو بسته به شرایط بازار، استراتژی های معاملاتی و مهارت های فردی می تواند متفاوت باشد.
بازارهای کریپتو پتانسیل ارائه بازدهی بالاتر در دوره های کوتاهتر اما با ریسک و نوسانات بالاتر را دارند.
در مقایسه، فارکس بازدهی ثابتتر اما عموماً پایینتری با ریسک بالقوه کمتر ارائه میکند.
